SC FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto39,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 217,7 mi em 09/2026 (-18,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 81,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 217,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 265,6 mi

-18,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 218,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 218,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 218,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 227 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 106 mi77,5%
• 31–60 dR$ 118 mil0,1%
• 61–90 dR$ 116 mil0,1%
• 91–120 dR$ 13 mi9,9%
• 121–150 dR$ 17 mi12,4%

39,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 90,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 81 mi90,2%
• 61–90 dR$ 8,8 mi9,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 251,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 251,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 74,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 43 mi19,9%
• 2º maiorR$ 35 mi16,1%
• 3º maiorR$ 34 mi15,6%
• 4º maiorR$ 26 mi11,7%
• 5º maiorR$ 23 mi10,7%
• 6º maiorR$ 17 mi7,8%
• 7º maiorR$ 11 mi5,1%
• 8º maiorR$ 9,7 mi4,4%
• 9º maiorR$ 7,3 mi3,3%
• 10º maiorR$ 6,1 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.