ADVANCED FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 33,6 mi em 09/2026 (+52,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,0 mi

+52,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,6 mi

Cotistas

21

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

20,8%

Subordinada · 12 meses

1,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi8,2%
• 31–60 dR$ 2,3 mi7,9%
• 61–90 dR$ 2,1 mi7,3%
• 91–120 dR$ 2 mi6,9%
• 121–150 dR$ 1,8 mi6,2%
• 151–180 dR$ 2 mi6,8%
• 181–360 dR$ 8,1 mi28,0%
• 361–720 dR$ 6,3 mi21,7%
• 721–1080 dR$ 1,6 mi5,5%
• > 1080 dR$ 409 mil1,4%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 137 mil), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 95 mil69,3%
• 31–60 dR$ 11 mil7,9%
• 61–90 dR$ 11 mil7,9%
• 91–120 dR$ 11 mil7,9%
• 121–150 dR$ 9 mil6,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 43,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 43,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,3 mi14,6%
• 2º maiorR$ 3 mi10,4%
• 3º maiorR$ 2,2 mi7,6%
• 4º maiorR$ 2 mi7,0%
• 5º maiorR$ 1,7 mi5,8%
• 6º maiorR$ 1,2 mi4,1%
• 7º maiorR$ 1,2 mi4,0%
• 8º maiorR$ 1,1 mi3,9%
• 9º maiorR$ 1 mi3,6%
• 10º maiorR$ 964 mil3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.