CORAM DEO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto28,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 20,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 215,3 mi em 09/2026 (+165,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 104,0 mi e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 215,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,9 mi

+165,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 218,8 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 11,6% em 07/2026 (era 15,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

54,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 85,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 218,3 mi; R$ 78,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 101 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi35,7%
• 31–60 dR$ 17 mi23,5%
• 61–90 dR$ 13 mi18,3%
• 91–120 dR$ 7,5 mi10,3%
• 121–150 dR$ 4,4 mi6,1%
• 151–180 dR$ 2,4 mi3,4%
• 181–360 dR$ 951 mil1,3%
• 361–720 dR$ 761 mil1,0%
• 721–1080 dR$ 229 mil0,3%
• > 1080 dR$ 42 mil0,1%

28,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 28,3 mi), contra 20,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi27,1%
• 31–60 dR$ 2 mi7,1%
• 61–90 dR$ 1,5 mi5,2%
• 91–120 dR$ 1,3 mi4,7%
• 121–150 dR$ 1,3 mi4,5%
• 151–180 dR$ 1,1 mi3,8%
• 181–360 dR$ 5,8 mi20,4%
• 361–720 dR$ 7,2 mi25,4%
• 721–1080 dR$ 518 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 411,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 411,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.