IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FIDC - DE RESP LTDA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 14,7% para 6,5% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 42,7 mi em 09/2026 (-26,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 57,9 mi

-26,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,8 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 6,5% em 09/2026 (era 14,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-67,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 41 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 41 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.