CUIVRÉ FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 1,3% para 6,2% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 40,4 mi em 09/2026 (+62,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 40,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 24,9 mi

+62,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,6 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 40,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi43,9%
• 31–60 dR$ 14 mi38,4%
• 61–90 dR$ 6,3 mi17,7%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 39,9% (01/2025).

• 1º maiorR$ 5,2 mi13,8%
• 2º maiorR$ 3,4 mi9,0%
• 3º maiorR$ 3,4 mi8,9%
• 4º maiorR$ 1,7 mi4,4%
• 5º maiorR$ 1,4 mi3,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.