PNEUCASH FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA

Patrimônio líquido de R$ 229,8 mi em 09/2026 (-14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 229,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 268,8 mi

-14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 263,0 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 30,9% em 09/2026 (era 35,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,3%

Mezanino · 12 meses

17,8%

Subordinada · 12 meses

14,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

14,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 0,00), contra 7,5% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 741,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 741,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.