FORSETI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 144 mil em 09/2026 (-86,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 144 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 mi

-86,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 439 mil

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-92,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 261 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 318 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 261 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 239 mil91,3%
• 31–60 dR$ 23 mil8,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

1 cedente identificado em 07/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.