ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD

Patrimônio líquido de R$ 390,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 54,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 390,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 391,7 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 39,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 391,1 mi; R$ 351,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 34 mi84,8%
• ImobiliárioR$ 3,6 mi8,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi6,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 5 mi12,4%
• 361–720 dR$ 2,5 mi6,3%
• 721–1080 dR$ 3,6 mi8,9%
• > 1080 dR$ 29 mi72,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi26,0%
• 2º maiorR$ 9,8 mi25,0%
• 3º maiorR$ 9,6 mi24,3%
• 4º maiorR$ 5,5 mi13,9%
• 5º maiorR$ 2,5 mi6,4%
• 6º maiorR$ 1,9 mi4,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.