VULTURE FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 5,9% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 24,0 mi em 09/2026 (+0,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,9 mi e devolveu R$ 7,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 24,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,7 mi

+0,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 24,2 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 69,0% em 09/2026 (era 56,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,2 mi; R$ 425 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi68,2%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi25,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi6,0%
• IndustrialR$ 186 mil0,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 941 mil4,3%
• 151–180 dR$ 185 mil0,8%
• 181–360 dR$ 3,2 mi14,7%
• 361–720 dR$ 2,3 mi10,6%
• 721–1080 dR$ 4,6 mi21,1%
• > 1080 dR$ 11 mi48,5%

5,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 728 mil53,3%
• 361–720 dR$ 638 mil46,7%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,6 mi24,2%
• 2º maiorR$ 4,6 mi19,8%
• 3º maiorR$ 1,7 mi7,3%
• 4º maiorR$ 1,3 mi5,5%
• 5º maiorR$ 635 mil2,7%
• 6º maiorR$ 631 mil2,7%
• 7º maiorR$ 370 mil1,6%
• 8º maiorR$ 200 mil0,9%
• 9º maiorR$ 183 mil0,8%
• 10º maiorR$ 151 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.