SÓLIDO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto40,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 34,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 272,9 mi em 09/2026 (+62,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 30,0 mi e devolveu R$ 8,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 272,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 167,9 mi

+62,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 273,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 81,7% em 09/2026 (era 70,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

56,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 224,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 273,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 386 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 46 mi19,8%
• 31–60 dR$ 39 mi16,9%
• 61–90 dR$ 33 mi14,3%
• 91–120 dR$ 26 mi11,4%
• 121–150 dR$ 21 mi9,2%
• 151–180 dR$ 19 mi8,4%
• 181–360 dR$ 44 mi18,9%
• 361–720 dR$ 2,5 mi1,1%

40,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 155,0 mi), contra 34,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi13,1%
• 31–60 dR$ 16 mi10,1%
• 61–90 dR$ 15 mi9,7%
• 91–120 dR$ 15 mi9,4%
• 121–150 dR$ 13 mi8,3%
• 151–180 dR$ 13 mi8,2%
• 181–360 dR$ 63 mi40,6%
• 361–720 dR$ 1,1 mi0,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 389,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 389,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.