PRIME EXCLUSIVO FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 52,5 mi para R$ 0 mil em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 52,3 mi).

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 08/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 52,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

08/2026

Há 12 meses

R$ 52,5 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 12,8% em 08/2025 (era 12,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-100,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.