CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC

Patrimônio líquido de R$ 122,9 mi em 09/2026 (+22,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,7 mi e devolveu R$ 17,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 122,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 100,4 mi

+22,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 123,4 mi

Cotistas

37

soma das séries

Subordinação de 37,6% em 09/2026 (era 24,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 122,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 123,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 122 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 6,7 mi5,5%
• 91–120 dR$ 3,4 mi2,8%
• 121–150 dR$ 4,1 mi3,3%
• 151–180 dR$ 9,4 mi7,7%
• 181–360 dR$ 34 mi27,7%
• 361–720 dR$ 47 mi38,4%
• 721–1080 dR$ 8,9 mi7,3%
• > 1080 dR$ 8,8 mi7,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 35,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 35,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 122 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.