FDR FIDC

Patrimônio líquido de R$ 28,9 mi em 09/2026 (-18,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 35,5 mi

-18,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 26 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi4,6%
• 31–60 dR$ 705 mil2,7%
• 61–90 dR$ 594 mil2,3%
• 91–120 dR$ 505 mil1,9%
• 121–150 dR$ 493 mil1,9%
• 151–180 dR$ 483 mil1,8%
• 181–360 dR$ 2,7 mi10,2%
• 361–720 dR$ 4,4 mi16,9%
• 721–1080 dR$ 15 mi57,7%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 171 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 171 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi95,9%
• 2º maiorR$ 1,1 mi4,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.