M5 FALCON FI EM COTAS DE FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 45,9% para 35,1% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 114,9 mi em 09/2026 (-6,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,3 mi e devolveu R$ 37,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 114,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 122,3 mi

-6,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 115,0 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 35,1% em 09/2026 (era 45,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

22,1%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 114,7 mi; R$ 114,7 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.