PÉROLA FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 09/2026 (+43,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 99,6 mi e devolveu R$ 113 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 840,0 mi

+43,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 91,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 898 mi73,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 324 mi26,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 134 mi11,1%
• 31–60 dR$ 166 mi13,8%
• 61–90 dR$ 159 mi13,2%
• 91–120 dR$ 185 mi15,4%
• 121–150 dR$ 141 mi11,7%
• 151–180 dR$ 104 mi8,6%
• 181–360 dR$ 41 mi3,4%
• 361–720 dR$ 204 mi16,9%
• 721–1080 dR$ 70 mi5,8%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,7 mi), contra 2,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi82,2%
• 31–60 dR$ 1,2 mi7,1%
• 61–90 dR$ 338 mil2,0%
• 91–120 dR$ 397 mil2,4%
• 121–150 dR$ 308 mil1,8%
• 151–180 dR$ 268 mil1,6%
• 181–360 dR$ 468 mil2,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 116,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 116,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 29,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 352 mi29,3%
• 2º maiorR$ 99 mi8,3%
• 3º maiorR$ 70 mi5,9%
• 4º maiorR$ 67 mi5,6%
• 5º maiorR$ 39 mi3,3%
• 6º maiorR$ 27 mi2,3%
• 7º maiorR$ 26 mi2,2%
• 8º maiorR$ 24 mi2,0%
• 9º maiorR$ 19 mi1,6%
• 10º maiorR$ 18 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.