GS3 I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 59,8 mi → R$ 180,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 180,9 mi em 09/2026 (+202,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 95,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 180,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 59,8 mi

+202,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 182,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 42,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

17,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 170,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 181,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 117 mi68,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 44 mi25,7%
• IndustrialR$ 10 mi6,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 53 mi31,4%
• 31–60 dR$ 30 mi17,9%
• 61–90 dR$ 11 mi6,6%
• 91–120 dR$ 1,5 mi0,9%
• 121–150 dR$ 22 mi13,1%
• 151–180 dR$ 1,6 mi0,9%
• 181–360 dR$ 35 mi20,9%
• 361–720 dR$ 14 mi8,2%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 6,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi81,2%
• 31–60 dR$ 378 mil17,4%
• 151–180 dR$ 31 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 463,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 463,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 36,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 72,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 62 mi36,0%
• 2º maiorR$ 27 mi15,7%
• 3º maiorR$ 19 mi11,1%
• 4º maiorR$ 8,7 mi5,1%
• 5º maiorR$ 7,1 mi4,2%
• 6º maiorR$ 5,3 mi3,1%
• 7º maiorR$ 4,2 mi2,4%
• 8º maiorR$ 2,7 mi1,6%
• 9º maiorR$ 2,5 mi1,4%
• 10º maiorR$ 2,4 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.