MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 12,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 97,1 mi em 09/2026 (-8,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 27,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 97,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 106,5 mi

-8,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 97,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 44,1% em 09/2026 (era 32,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 91,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 96,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 92 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 72 mi91,9%
• 31–60 dR$ 6,2 mi7,8%
• 61–90 dR$ 98 mil0,1%
• 91–120 dR$ 22 mil0,0%
• 121–150 dR$ 20 mil0,0%
• 151–180 dR$ 13 mil0,0%
• 181–360 dR$ 27 mil0,0%

14,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,5 mi), contra 12,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi100,0%
• 31–60 dR$ 1 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,3 mi3,6%
• 2º maiorR$ 2,4 mi2,6%
• 3º maiorR$ 2,1 mi2,3%
• 4º maiorR$ 1,9 mi2,0%
• 5º maiorR$ 1,8 mi2,0%
• 6º maiorR$ 1,8 mi2,0%
• 7º maiorR$ 1,8 mi1,9%
• 8º maiorR$ 1,7 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1,6 mi1,7%
• 10º maiorR$ 1,6 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.