LOTTE WORD FIDC

Patrimônio líquido de R$ 74,8 mi em 09/2026 (-20,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 672 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 74,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 93,7 mi

-20,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 75,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-20,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 74,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 75,0 mi; R$ 528 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 74 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 36 mi48,5%
• 361–720 dR$ 30 mi39,9%
• > 1080 dR$ 8,6 mi11,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 31 mi42,0%
• 2º maiorR$ 24 mi32,1%
• 3º maiorR$ 8,6 mi11,5%
• 4º maiorR$ 8,5 mi11,4%
• 5º maiorR$ 2,2 mi2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.