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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 49,0 mi em direitos creditórios (38,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 160,6 mi em 09/2026 (+121,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 101,1 mi e devolveu R$ 47,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 160,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 72,4 mi

+121,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 161,0 mi

Cotistas

39

soma das séries

Subordinação de 36,4% em 09/2026 (era 35,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

21,4%

Subordinada · 12 meses

76,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 157,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 161,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 158 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 59 mi37,3%
• 31–60 dR$ 17 mi10,7%
• 61–90 dR$ 29 mi18,1%
• 121–150 dR$ 27 mi17,1%
• 151–180 dR$ 26 mi16,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 7,5% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 660,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 49,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 660,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 49,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 93,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 147 mi93,4%
• 2º maiorR$ 10 mi6,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.