JEFER BANKING FIDC NP RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 465,1 mi em 09/2026 (+84,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 58,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 465,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 251,5 mi

+84,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 477,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

28,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 467,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 473,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 375 mi79,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 89 mi18,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi2,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 222 mi48,3%
• 31–60 dR$ 118 mi25,8%
• 61–90 dR$ 102 mi22,2%
• 91–120 dR$ 3,6 mi0,8%
• 121–150 dR$ 809 mil0,2%
• 151–180 dR$ 550 mil0,1%
• 181–360 dR$ 1,5 mi0,3%
• > 1080 dR$ 11 mi2,3%

3,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,6 mi), contra 22,4% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi81,6%
• 31–60 dR$ 705 mil4,8%
• 61–90 dR$ 1,7 mi11,4%
• 91–120 dR$ 177 mil1,2%
• 121–150 dR$ 53 mil0,4%
• 181–360 dR$ 73 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 7,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 63,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 297 mi63,6%
• 2º maiorR$ 16 mi3,5%
• 3º maiorR$ 13 mi2,8%
• 4º maiorR$ 12 mi2,5%
• 5º maiorR$ 6 mi1,3%
• 6º maiorR$ 4,7 mi1,0%
• 7º maiorR$ 3,8 mi0,8%
• 8º maiorR$ 2,7 mi0,6%
• 9º maiorR$ 2,5 mi0,5%
• 10º maiorR$ 2,3 mi0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.