TPC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,1 mi em 09/2026 (-1,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 319 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,2 mi

-1,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-4,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 191 mil5,8%
• 31–60 dR$ 98 mil3,0%
• 61–90 dR$ 32 mil1,0%
• 91–120 dR$ 4 mil0,1%
• 121–150 dR$ 3 mil0,1%
• 151–180 dR$ 3 mil0,1%
• > 1080 dR$ 3 mi90,0%

13,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 507 mil), contra 2,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 81 mil16,0%
• 31–60 dR$ 232 mil45,8%
• 61–90 dR$ 131 mil25,9%
• 181–360 dR$ 63 mil12,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 86 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 86 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 363 mil9,8%
• 2º maiorR$ 63 mil1,7%
• 3º maiorR$ 39 mil1,0%
• 4º maiorR$ 32 mil0,9%
• 5º maiorR$ 32 mil0,9%
• 6º maiorR$ 28 mil0,7%
• 7º maiorR$ 23 mil0,6%
• 8º maiorR$ 23 mil0,6%
• 9º maiorR$ 22 mil0,6%
• 10º maiorR$ 17 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.