TANGERINA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 287,2 mi em 09/2026 (+12,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 60,0 mi e devolveu R$ 97,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 287,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 255,2 mi

+12,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 293,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 289,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 293,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 290 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi1,3%
• 61–90 dR$ 6,8 mi2,4%
• 91–120 dR$ 854 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,1 mi0,4%
• 361–720 dR$ 50 mi17,9%
• 721–1080 dR$ 87 mi31,0%
• > 1080 dR$ 131 mi46,7%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,8 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 8,7 mi99,0%
• 361–720 dR$ 86 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 239,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 239,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 227 mi78,3%
• 2º maiorR$ 49 mi17,0%
• 3º maiorR$ 7,6 mi2,6%
• 4º maiorR$ 2,9 mi1,0%
• 5º maiorR$ 2,6 mi0,9%
• 6º maiorR$ 329 mil0,1%
• 7º maiorR$ 134 mil0,0%
• 8º maiorR$ 130 mil0,0%
• 9º maiorR$ 11 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.