CONTATO II FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 887 mil da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (6,4%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 14,5 mi em 09/2026 (+223,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,0 mi e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,5 mi

+223,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,6 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 40,7% em 09/2026 (era 43,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

111,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,3 mi.

R$ 887 mil são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 9,2 mi66,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,3 mi23,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi9,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,5 mi59,2%
• 31–60 dR$ 2,5 mi19,5%
• 61–90 dR$ 1,3 mi10,5%
• 91–120 dR$ 550 mil4,3%
• 121–150 dR$ 88 mil0,7%
• 151–180 dR$ 81 mil0,6%
• 181–360 dR$ 351 mil2,8%
• 361–720 dR$ 293 mil2,3%

8,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 6,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 771 mil67,1%
• 31–60 dR$ 81 mil7,0%
• 61–90 dR$ 20 mil1,7%
• 91–120 dR$ 29 mil2,5%
• 121–150 dR$ 23 mil2,0%
• 151–180 dR$ 42 mil3,7%
• 181–360 dR$ 184 mil16,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 61,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 61,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 569 mil4,2%
• 2º maiorR$ 534 mil3,9%
• 3º maiorR$ 478 mil3,5%
• 4º maiorR$ 418 mil3,1%
• 5º maiorR$ 349 mil2,6%
• 6º maiorR$ 341 mil2,5%
• 7º maiorR$ 273 mil2,0%
• 8º maiorR$ 260 mil1,9%
• 9º maiorR$ 215 mil1,6%
• 10º maiorR$ 200 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.