SENA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 8,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 16,8 mi em 09/2026 (-36,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,6 mi

-36,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 17,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-35,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,5 mi; R$ 5,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 370 mil3,2%
• 31–60 dR$ 358 mil3,1%
• 61–90 dR$ 338 mil2,9%
• 91–120 dR$ 342 mil3,0%
• 121–150 dR$ 312 mil2,7%
• 151–180 dR$ 330 mil2,9%
• 181–360 dR$ 1,8 mi15,3%
• 361–720 dR$ 2,8 mi23,9%
• 721–1080 dR$ 1,9 mi16,4%
• > 1080 dR$ 3,1 mi26,6%

11,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 8,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 239 mil15,7%
• 31–60 dR$ 185 mil12,1%
• 61–90 dR$ 63 mil4,1%
• 91–120 dR$ 53 mil3,5%
• 121–150 dR$ 49 mil3,2%
• 151–180 dR$ 45 mil3,0%
• 181–360 dR$ 222 mil14,5%
• 361–720 dR$ 390 mil25,5%
• 721–1080 dR$ 173 mil11,3%
• > 1080 dR$ 108 mil7,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.