SANTÉ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 40,3 mi em 09/2026 (-0,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,6 mi e devolveu R$ 35,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 40,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 40,5 mi

-0,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,4 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 97,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,0%

Mezanino · 12 meses

22,5%

Subordinada · 12 meses

36,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 38,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 40,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi49,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 14 mi36,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,6 mi14,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi46,1%
• 31–60 dR$ 8,8 mi23,1%
• 61–90 dR$ 5,3 mi13,9%
• 91–120 dR$ 1,7 mi4,5%
• 121–150 dR$ 1,2 mi3,0%
• 151–180 dR$ 346 mil0,9%
• 181–360 dR$ 1,6 mi4,3%
• 361–720 dR$ 1,6 mi4,1%
• 721–1080 dR$ 50 mil0,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mil81,5%
• 31–60 dR$ 4 mil18,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 281,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 281,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 85,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 33 mi85,5%
• 2º maiorR$ 314 mil0,8%
• 3º maiorR$ 294 mil0,8%
• 4º maiorR$ 279 mil0,7%
• 5º maiorR$ 249 mil0,7%
• 6º maiorR$ 243 mil0,6%
• 7º maiorR$ 216 mil0,6%
• 8º maiorR$ 215 mil0,6%
• 9º maiorR$ 181 mil0,5%
• 10º maiorR$ 174 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.