TRINITÁ FIDC

Patrimônio líquido de -R$ 53.234,00 em 09/2026 (-105,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 824 mil e devolveu R$ 22,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 53.234,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 967 mil

-105,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 459 mil

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-46,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-96,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 220 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 220 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 867 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 28 mil5,7%
• 31–60 dR$ 21 mil4,4%
• 61–90 dR$ 34 mil6,8%
• 91–120 dR$ 27 mil5,4%
• 121–150 dR$ 21 mil4,2%
• 151–180 dR$ 32 mil6,5%
• 181–360 dR$ 139 mil28,2%
• 361–720 dR$ 99 mil20,2%
• 721–1080 dR$ 48 mil9,7%
• > 1080 dR$ 44 mil8,9%

43,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 375 mil), contra 13,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 31 mil8,3%
• 31–60 dR$ 33 mil8,8%
• 61–90 dR$ 27 mil7,2%
• 91–120 dR$ 27 mil7,2%
• 121–150 dR$ 24 mil6,3%
• 181–360 dR$ 207 mil55,2%
• 361–720 dR$ 15 mil4,1%
• 721–1080 dR$ 10 mil2,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 210 mil95,6%
• 2º maiorR$ 157 mil71,6%
• 3º maiorR$ 107 mil48,7%
• 4º maiorR$ 107 mil48,7%
• 5º maiorR$ 74 mil33,8%
• 6º maiorR$ 52 mil23,7%
• 7º maiorR$ 49 mil22,5%
• 8º maiorR$ 32 mil14,7%
• 9º maiorR$ 31 mil14,0%
• 10º maiorR$ 21 mil9,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.