J17 FGTS FIDC FINANCEIRO

Patrimônio líquido de R$ 204,9 mi em 09/2026 (-22,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 55,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 204,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 265,3 mi

-22,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 353,4 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 15,1% em 09/2026 (era 15,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

19,6%

Subordinada · 12 meses

7,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 196,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 205,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 197 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,2 mi3,6%
• 31–60 dR$ 6,8 mi3,5%
• 61–90 dR$ 6,7 mi3,4%
• 91–120 dR$ 6,5 mi3,3%
• 121–150 dR$ 6,2 mi3,1%
• 151–180 dR$ 6,7 mi3,4%
• 181–360 dR$ 34 mi17,2%
• 361–720 dR$ 48 mi24,2%
• 721–1080 dR$ 30 mi15,2%
• > 1080 dR$ 45 mi23,0%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 320 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mil4,1%
• 31–60 dR$ 19 mil6,0%
• 91–120 dR$ 176 mil55,1%
• 121–150 dR$ 25 mil7,8%
• 181–360 dR$ 62 mil19,5%
• 361–720 dR$ 23 mil7,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 63 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 28,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 63 mil

Recompras · 12 m

R$ 28,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.