RAMAN FIDC CONSIGNADO PUBLICO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto31,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-07), contra 4,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 07/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,0 mi e devolveu R$ 15,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

07/2026

Há 12 meses

R$ 14,8 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 51,2% em 07/2025 (era 51,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

-22,7%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,1 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,1 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Ações judiciaisR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• > 1080 dR$ 9,4 mi100,0%

31,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 4,3 mi), contra 4,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• > 1080 dR$ 4,3 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 75 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 75 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.