XENON FIDC NP
XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- Financeiro
- Beta
- Patrimônio líquido
- R$ 325,6 mi
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Informes
- 10/2024 – 07/2026
07/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
22 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 325,6 mi em 07/2026 (-0,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 325,6 mi
- Há 12 meses
- R$ 325,8 mi
- Ativo total
- R$ 325,8 mi
- Cotistas
- 1
07/2026
-0,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 326 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 07/2026
Total R$ 326 mi
Carteira
R$ 325,8 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 325,8 mi.
Por tipo de recebível · 07/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 326 mi100,0%
A vencer, por prazo · 07/2026
- > 1080 dR$ 326 mi100,0%
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)