AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto26,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 139,8 mi em 09/2026 (-37,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 104,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 139,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 223,5 mi

-37,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 140,9 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 69,9% em 09/2026 (era 43,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 122,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 139,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 176 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 71 mi54,5%
• 31–60 dR$ 32 mi25,1%
• 61–90 dR$ 27 mi20,5%

26,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 46,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 45 mi96,0%
• 31–60 dR$ 1,9 mi4,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 804,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 804,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 81,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 99 mi81,0%
• 2º maiorR$ 77 mi62,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.