FIDERE DA AMAZÔNIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 9,8% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 3,9 mi em direitos creditórios (23,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 39,2 mi em 09/2026 (+37,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 28,6 mi

+37,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 82,4% em 02/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,6 mi; R$ 12,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,9 mi77,6%
• 31–60 dR$ 1,8 mi17,3%
• 61–90 dR$ 497 mil4,9%
• 91–120 dR$ 18 mil0,2%

13,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,5 mi), contra 9,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi84,9%
• 31–60 dR$ 230 mil15,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 164,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 164,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi11,0%
• 2º maiorR$ 787 mil6,7%
• 3º maiorR$ 760 mil6,5%
• 4º maiorR$ 737 mil6,3%
• 5º maiorR$ 652 mil5,6%
• 6º maiorR$ 615 mil5,3%
• 7º maiorR$ 343 mil2,9%
• 8º maiorR$ 281 mil2,4%
• 9º maiorR$ 276 mil2,4%
• 10º maiorR$ 247 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.