FIDC MT FGTS RECEIVABLES II

Patrimônio líquido de R$ 654,2 mi em 09/2026 (-24,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 mi e devolveu R$ 266,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 654,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 862,5 mi

-24,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 655,6 mi

Cotistas

74

soma das séries

Subordinação de 20,6% em 09/2026 (era 15,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,6%

Mezanino · 12 meses

5,9%

Subordinada · 12 meses

38,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 650,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 655,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 650 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi3,9%
• 31–60 dR$ 23 mi3,6%
• 61–90 dR$ 22 mi3,4%
• 91–120 dR$ 23 mi3,5%
• 121–150 dR$ 18 mi2,8%
• 151–180 dR$ 22 mi3,4%
• 181–360 dR$ 114 mi17,5%
• 361–720 dR$ 160 mi24,6%
• 721–1080 dR$ 101 mi15,5%
• > 1080 dR$ 142 mi21,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 148 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mil15,2%
• 31–60 dR$ 19 mil12,8%
• 91–120 dR$ 11 mil7,4%
• 121–150 dR$ 14 mil9,4%
• 151–180 dR$ 8 mil5,5%
• 181–360 dR$ 35 mil23,5%
• 361–720 dR$ 39 mil26,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.