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Patrimônio líquido de R$ 217,7 mi em 09/2026 (-7,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 827 mil e devolveu R$ 48,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 217,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 235,4 mi

-7,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 219,4 mi

Cotistas

22

soma das séries

Subordinação de 22,8% em 09/2026 (era 18,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

18,6%

Subordinada · 12 meses

57,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 198,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 219,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 205 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,7 mi2,3%
• 31–60 dR$ 4,6 mi2,3%
• 61–90 dR$ 4,6 mi2,3%
• 91–120 dR$ 4,5 mi2,2%
• 121–150 dR$ 4,4 mi2,2%
• 151–180 dR$ 4,4 mi2,2%
• 181–360 dR$ 25 mi12,3%
• 361–720 dR$ 43 mi21,1%
• 721–1080 dR$ 35 mi17,3%
• > 1080 dR$ 73 mi35,9%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 258 mil11,7%
• 31–60 dR$ 237 mil10,7%
• 61–90 dR$ 215 mil9,7%
• 91–120 dR$ 201 mil9,1%
• 121–150 dR$ 188 mil8,5%
• 151–180 dR$ 166 mil7,5%
• 181–360 dR$ 667 mil30,2%
• 361–720 dR$ 269 mil12,2%
• 721–1080 dR$ 6 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 67,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 67,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.