NOVALAR-ELETRO FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 22,9 mi em 09/2026 (+295,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,2 mi e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,8 mi

+295,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 23,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

43,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 26 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,1 mi18,2%
• 31–60 dR$ 3,8 mi17,2%
• 61–90 dR$ 3,3 mi14,6%
• 91–120 dR$ 2,6 mi11,6%
• 121–150 dR$ 2,1 mi9,2%
• 151–180 dR$ 1,7 mi7,4%
• 181–360 dR$ 4,7 mi20,9%
• 361–720 dR$ 186 mil0,8%

14,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 3,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi28,4%
• 31–60 dR$ 533 mil14,3%
• 61–90 dR$ 430 mil11,6%
• 91–120 dR$ 398 mil10,7%
• 121–150 dR$ 361 mil9,7%
• 151–180 dR$ 257 mil6,9%
• 181–360 dR$ 645 mil17,3%
• 361–720 dR$ 37 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 81,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 81,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.