NOVALAR S/A FIDC

Patrimônio líquido de R$ 3,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 388 mil15,4%
• 31–60 dR$ 400 mil15,8%
• 61–90 dR$ 341 mil13,5%
• 91–120 dR$ 292 mil11,6%
• 121–150 dR$ 251 mil9,9%
• 151–180 dR$ 221 mil8,7%
• 181–360 dR$ 609 mil24,1%
• 361–720 dR$ 24 mil1,0%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 103 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 63 mil61,0%
• 31–60 dR$ 20 mil19,2%
• 61–90 dR$ 10 mil10,1%
• 91–120 dR$ 7 mil6,9%
• 121–150 dR$ 3 mil2,5%
• 151–180 dR$ 3230,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 26 mil1,0%
• 2º maiorR$ 24 mil0,9%
• 3º maiorR$ 12 mil0,5%
• 4º maiorR$ 10 mil0,4%
• 5º maiorR$ 10 mil0,4%
• 6º maiorR$ 9 mil0,4%
• 7º maiorR$ 9 mil0,3%
• 8º maiorR$ 8 mil0,3%
• 9º maiorR$ 8 mil0,3%
• 10º maiorR$ 7 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.