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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 10,7% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 88,7% para 55,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 188,7 mi em 09/2026 (-2,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 80,9 mi e devolveu R$ 92,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 188,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 194,1 mi

-2,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 190,9 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 55,7% em 09/2026 (era 88,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,7%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

-11,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 178,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 190,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 188 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi1,6%
• 31–60 dR$ 2,6 mi1,4%
• 61–90 dR$ 2,7 mi1,5%
• 91–120 dR$ 2,6 mi1,5%
• 121–150 dR$ 2,5 mi1,4%
• 151–180 dR$ 2,7 mi1,5%
• 181–360 dR$ 16 mi9,0%
• 361–720 dR$ 26 mi14,3%
• 721–1080 dR$ 22 mi12,1%
• > 1080 dR$ 100 mi55,6%

4,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,5 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi19,1%
• 31–60 dR$ 1,3 mi15,6%
• 61–90 dR$ 924 mil10,9%
• 91–120 dR$ 752 mil8,9%
• 121–150 dR$ 655 mil7,7%
• 151–180 dR$ 481 mil5,7%
• 181–360 dR$ 2 mi23,1%
• 361–720 dR$ 760 mil9,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 206,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00; outros R$ 150,5 mi foram vendidos de volta ao cedente. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 206,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 150,5 mi

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi7,3%
• 2º maiorR$ 9,8 mi5,5%
• 3º maiorR$ 8,8 mi4,9%
• 4º maiorR$ 8,7 mi4,9%
• 5º maiorR$ 7,4 mi4,1%
• 6º maiorR$ 7,2 mi4,0%
• 7º maiorR$ 7,1 mi4,0%
• 8º maiorR$ 5,4 mi3,0%
• 9º maiorR$ 5,4 mi3,0%
• 10º maiorR$ 4,6 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.