ICRED FGTS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 744,4 mi em 09/2026 (-26,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 744,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 bi

-26,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 744,5 mi

Cotistas

160

soma das séries

Subordinação de 16,6% em 09/2026 (era 15,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,7%

Mezanino · 12 meses

19,4%

Subordinada · 12 meses

37,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 715,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 719,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 717 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi3,7%
• 31–60 dR$ 25 mi3,4%
• 61–90 dR$ 24 mi3,4%
• 91–120 dR$ 24 mi3,3%
• 121–150 dR$ 21 mi3,0%
• 151–180 dR$ 23 mi3,2%
• 181–360 dR$ 119 mi16,6%
• 361–720 dR$ 166 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 104 mi14,6%
• > 1080 dR$ 184 mi25,7%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 789 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 61 mil7,7%
• 31–60 dR$ 104 mil13,1%
• 91–120 dR$ 71 mil9,0%
• 121–150 dR$ 165 mil21,0%
• 181–360 dR$ 309 mil39,2%
• 361–720 dR$ 74 mil9,4%
• 721–1080 dR$ 4 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.