ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 164,4 mi para R$ 71,2 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 71,2 mi em 09/2026 (-56,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 164,4 mi

-56,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,6 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 12,9% em 09/2026 (era 12,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 69,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 70 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi14,3%
• 31–60 dR$ 10 mi14,3%
• 61–90 dR$ 10 mi14,3%
• 91–120 dR$ 10 mi14,3%
• 121–150 dR$ 10 mi14,3%
• 151–180 dR$ 10 mi14,3%
• 181–360 dR$ 10 mi14,3%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.