CRÉDITO PLUS I FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITAD

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto66,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 40,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 35,5 mi em 09/2026 (-47,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,9 mi e devolveu R$ 75,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 67,7 mi

-47,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,5 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 41,5% em 09/2026 (era 36,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,1%

Mezanino · 12 meses

23,9%

Subordinada · 12 meses

31,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi32,1%
• 31–60 dR$ 7,1 mi21,8%
• 61–90 dR$ 5,3 mi16,3%
• 91–120 dR$ 3,7 mi11,5%
• 121–150 dR$ 2,4 mi7,5%
• 151–180 dR$ 1,7 mi5,4%
• 181–360 dR$ 1,8 mi5,6%

66,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 63,2 mi), contra 40,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,1 mi8,1%
• 31–60 dR$ 5,3 mi8,3%
• 61–90 dR$ 5,6 mi8,8%
• 91–120 dR$ 5,8 mi9,2%
• 121–150 dR$ 5,7 mi9,0%
• 151–180 dR$ 6 mi9,5%
• 181–360 dR$ 29 mi45,9%
• 361–720 dR$ 661 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 222,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 222,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.