TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 108,4 mi para R$ 0 mil em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 107,3 mi).

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 107,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 108,4 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 11,1% em 12/2025 (era 7,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-5,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 12/2025 (R$ 0,00), contra 7,1% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.