LARCA CONSIGNADO II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 24,7% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 180,1 mi para R$ 47,5 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 147,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 47,5 mi em 09/2026 (-73,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,8 mi e devolveu R$ 147,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 47,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 180,1 mi

-73,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,2 mi

Cotistas

39

soma das séries

Subordinação de 31,1% em 09/2026 (era 21,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,5%

Mezanino · 12 meses

20,2%

Subordinada · 12 meses

-75,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 47,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 48,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 49 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi2,4%
• 31–60 dR$ 1,1 mi2,4%
• 61–90 dR$ 1,1 mi2,3%
• 91–120 dR$ 1,1 mi2,3%
• 121–150 dR$ 1,1 mi2,3%
• 151–180 dR$ 1,1 mi2,2%
• 181–360 dR$ 6 mi12,7%
• 361–720 dR$ 11 mi22,3%
• 721–1080 dR$ 8,9 mi18,7%
• > 1080 dR$ 15 mi32,5%

2,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 103 mil8,0%
• 31–60 dR$ 104 mil8,0%
• 61–90 dR$ 100 mil7,7%
• 91–120 dR$ 97 mil7,4%
• 121–150 dR$ 99 mil7,6%
• 151–180 dR$ 93 mil7,2%
• 181–360 dR$ 468 mil36,0%
• 361–720 dR$ 233 mil18,0%
• 721–1080 dR$ 7670,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.