GAVEA REAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 430,2 mi em 09/2026 (+55,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 142,5 mi e devolveu R$ 62,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 430,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 276,1 mi

+55,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 430,9 mi

Cotistas

55

soma das séries

Subordinação de 37,0% em 09/2026 (era 37,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

33,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 409,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 429,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 286 mi69,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 120 mi29,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,4 mi0,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 106 mi25,9%
• 31–60 dR$ 46 mi11,4%
• 61–90 dR$ 34 mi8,4%
• 91–120 dR$ 16 mi4,0%
• 121–150 dR$ 18 mi4,5%
• 151–180 dR$ 20 mi4,9%
• 181–360 dR$ 79 mi19,3%
• 361–720 dR$ 80 mi19,7%
• 721–1080 dR$ 8,3 mi2,0%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 913,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 16,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 913,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 16,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 40 mi9,7%
• 2º maiorR$ 26 mi6,4%
• 3º maiorR$ 25 mi6,0%
• 4º maiorR$ 22 mi5,4%
• 5º maiorR$ 22 mi5,3%
• 6º maiorR$ 21 mi5,2%
• 7º maiorR$ 17 mi4,2%
• 8º maiorR$ 15 mi3,6%
• 9º maiorR$ 13 mi3,1%
• 10º maiorR$ 13 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.