QUATTUOR FIDC

Patrimônio líquido de R$ 93,8 mi em 09/2026 (+46,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,8 mi e devolveu R$ 30 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 93,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,0 mi

+46,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 93,9 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 95,9% em 09/2026 (era 97,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

14,3%

Subordinada · 12 meses

41,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 93,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 67 mi80,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi18,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 865 mil1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mi68,5%
• 31–60 dR$ 17 mi20,0%
• 61–90 dR$ 4,2 mi5,0%
• 91–120 dR$ 2,3 mi2,7%
• 121–150 dR$ 1,2 mi1,4%
• 151–180 dR$ 361 mil0,4%
• 181–360 dR$ 1,6 mi1,9%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 192 mil), contra 1,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 192 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 597,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 597,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 32 mi38,6%
• 2º maiorR$ 21 mi25,3%
• 3º maiorR$ 6,7 mi8,0%
• 4º maiorR$ 4,4 mi5,2%
• 5º maiorR$ 4,3 mi5,1%
• 6º maiorR$ 2 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,7 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1 mi1,2%
• 10º maiorR$ 998 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.