FIDC SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 48,1% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 608,9 mi para R$ 278,5 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 394,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 278,5 mi em 09/2026 (-54,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 394,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 278,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 608,9 mi

-54,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 278,7 mi

Cotistas

55

soma das séries

Subordinação de 19,9% em 09/2026 (era 20,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-54,2%

Mezanino · 12 meses

-53,9%

Subordinada · 12 meses

-56,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 261,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 278,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 272 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 3 mil0,0%
• > 1080 dR$ 272 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.