GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 71,9 mi para R$ 33,1 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 48,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 33,1 mi em 09/2026 (-54,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 48,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 71,9 mi

-54,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,5 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 41,3% em 09/2026 (era 20,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

-68,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 36 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 899 mil2,6%
• 31–60 dR$ 885 mil2,5%
• 61–90 dR$ 871 mil2,5%
• 91–120 dR$ 858 mil2,4%
• 121–150 dR$ 846 mil2,4%
• 151–180 dR$ 833 mil2,4%
• 181–360 dR$ 4,7 mi13,5%
• 361–720 dR$ 7,6 mi21,7%
• 721–1080 dR$ 7 mi19,9%
• > 1080 dR$ 11 mi30,1%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 998 mil), contra 0,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 87 mil8,7%
• 31–60 dR$ 77 mil7,7%
• 61–90 dR$ 72 mil7,2%
• 91–120 dR$ 77 mil7,7%
• 121–150 dR$ 75 mil7,5%
• 151–180 dR$ 74 mil7,5%
• 181–360 dR$ 363 mil36,4%
• 361–720 dR$ 173 mil17,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.