CELOSIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 6,5 bi para R$ 170,4 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de R$ 170,4 mi em 07/2026 (-97,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 169,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 170,4 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 6,5 bi

-97,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 173,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-97,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 173,7 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 173,7 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 174 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• > 1080 dR$ 174 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (07/2026).

• 1º maiorR$ 87 mi50,2%
• 2º maiorR$ 79 mi45,6%
• 3º maiorR$ 6,7 mi3,8%
• 4º maiorR$ 723 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.