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Patrimônio líquido de R$ 44,1 mi em 09/2026 (+45,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 44,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,2 mi

+45,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 44,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

91,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 44,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 44,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 40 mi93,5%
• 31–60 dR$ 2,6 mi6,1%
• 61–90 dR$ 182 mil0,4%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 1,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi99,8%
• 31–60 dR$ 2 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 568,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 568,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,6 mi14,8%
• 2º maiorR$ 1,5 mi3,4%
• 3º maiorR$ 1,2 mi2,7%
• 4º maiorR$ 1,1 mi2,4%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,4%
• 6º maiorR$ 1 mi2,3%
• 7º maiorR$ 991 mil2,2%
• 8º maiorR$ 957 mil2,2%
• 9º maiorR$ 859 mil1,9%
• 10º maiorR$ 792 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.