CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 144,2 mi → R$ 2,1 bi).

Patrimônio líquido de R$ 2,1 bi em 09/2026 (+1369,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 552,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 144,2 mi

+1369,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,1 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,9 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,88 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 514 mil0,0%
• 31–60 dR$ 985 mil0,1%
• 61–90 dR$ 2,4 mi0,1%
• 91–120 dR$ 3,2 mi0,2%
• 121–150 dR$ 2,7 mi0,1%
• 151–180 dR$ 2,6 mi0,1%
• 181–360 dR$ 23 mi1,2%
• 361–720 dR$ 77 mi4,1%
• 721–1080 dR$ 118 mi6,3%
• > 1080 dR$ 1,65 bi87,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 105 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mil9,2%
• 31–60 dR$ 29 mil27,6%
• 61–90 dR$ 4 mil3,6%
• 91–120 dR$ 12 mil11,6%
• 121–150 dR$ 15 mil14,3%
• 151–180 dR$ 11 mil10,9%
• 181–360 dR$ 8 mil7,7%
• 361–720 dR$ 16 mil15,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.