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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio21,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 16,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 7,0 mi em 09/2026 (+112,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,9 mi e devolveu R$ 776 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,3 mi

+112,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 88,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

41,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi74,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi22,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 304 mil3,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi40,1%
• 31–60 dR$ 1,3 mi20,6%
• 61–90 dR$ 759 mil12,3%
• 91–120 dR$ 509 mil8,2%
• 121–150 dR$ 307 mil5,0%
• 151–180 dR$ 247 mil4,0%
• 181–360 dR$ 547 mil8,8%
• 361–720 dR$ 67 mil1,1%

21,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 16,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 926 mil55,3%
• 31–60 dR$ 252 mil15,1%
• 61–90 dR$ 217 mil12,9%
• 91–120 dR$ 119 mil7,1%
• 121–150 dR$ 66 mil4,0%
• 151–180 dR$ 37 mil2,2%
• 181–360 dR$ 58 mil3,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 24,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 24,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 298 mil4,4%
• 2º maiorR$ 162 mil2,4%
• 3º maiorR$ 159 mil2,4%
• 4º maiorR$ 127 mil1,9%
• 5º maiorR$ 99 mil1,5%
• 6º maiorR$ 90 mil1,3%
• 7º maiorR$ 76 mil1,1%
• 8º maiorR$ 69 mil1,0%
• 9º maiorR$ 64 mil1,0%
• 10º maiorR$ 60 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.