SOLUS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio11,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,9% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 6,0 mi em direitos creditórios (23,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 29,7 mi em 09/2026 (+45,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,2 mi e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,5 mi

+45,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,6 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 35,1% em 09/2026 (era 37,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

20,1%

Subordinada · 12 meses

28,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 30,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 17 mi54,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 12 mi37,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,4 mi7,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi58,7%
• 31–60 dR$ 8,1 mi29,9%
• 61–90 dR$ 1,7 mi6,3%
• 91–120 dR$ 392 mil1,4%
• 121–150 dR$ 242 mil0,9%
• 151–180 dR$ 144 mil0,5%
• 181–360 dR$ 450 mil1,7%
• 361–720 dR$ 158 mil0,6%

11,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,6 mi), contra 3,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi30,2%
• 31–60 dR$ 123 mil3,4%
• 61–90 dR$ 106 mil2,9%
• 91–120 dR$ 253 mil7,0%
• 121–150 dR$ 128 mil3,5%
• 151–180 dR$ 921 mil25,5%
• 181–360 dR$ 996 mil27,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 168,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 168,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi4,6%
• 2º maiorR$ 957 mil3,4%
• 3º maiorR$ 937 mil3,3%
• 4º maiorR$ 765 mil2,7%
• 5º maiorR$ 706 mil2,5%
• 6º maiorR$ 600 mil2,1%
• 7º maiorR$ 586 mil2,1%
• 8º maiorR$ 505 mil1,8%
• 9º maiorR$ 478 mil1,7%
• 10º maiorR$ 446 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.